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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 652.00 | 25 400.00 | 1 251.00 | 26 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 616.00 | 26 349.00 | 1 266.00 | 27 616.00 |
BT Marchandises | 136 159.00 | | 136 159.00 | 136 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 504.00 | | 305 504.00 | 305 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 120.00 | 26 349.00 | 306 770.00 | 333 120.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 136 230.00 | 134 976.00 | | 136 230.00 |
DH Report à nouveau | 5 762.00 | 3 889.00 | | 5 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 8 126.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 180 046.00 | 155 376.00 | | 180 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 533.00 | 20 251.00 | | 36 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | 576.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 63 739.00 | | 40 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 40 796.00 | | 49 640.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 723.00 | 125 724.00 | | 126 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 770.00 | 281 100.00 | | 306 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 189.00 | 105 472.00 | | 90 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 572.00 | | 548 572.00 | 548 572.00 |
FG Production vendue services | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 955.00 | | 574 955.00 | 574 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -59.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | 1 104.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 222.00 | 677 647.00 | | 576 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 551.00 | 669 521.00 | | 546 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 8 126.00 | | 29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 143.00 | 2 207.00 | | 24 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 864.00 | 2 207.00 | | 23 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VI Groupe et associés | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 698.00 | 90 164.00 | 36 534.00 | 126 698.00 |