| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 720.00 | 27 705.00 | 15.00 | 27 720.00 |
BT Marchandises | 137 166.00 | | 137 166.00 | 137 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BZ Autres créances | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CF Disponibilités | 169 489.00 | | 169 489.00 | 169 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 259.00 | | 340 259.00 | 340 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 979.00 | 27 705.00 | 340 274.00 | 367 979.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 950.00 | 174 138.00 | | 175 950.00 |
DH Report à nouveau | 10 050.00 | 5 981.00 | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 551.00 | 5 881.00 | | 19 551.00 |
DL TOTAL (I) | 213 935.00 | 194 384.00 | | 213 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 171.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 052.00 | 42 070.00 | | 42 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 155.00 | 153.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 022.00 | 84 648.00 | | 59 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | 23 250.00 | | 23 989.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 338.00 | 150 637.00 | | 126 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 274.00 | 345 020.00 | | 340 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 286.00 | 108 567.00 | | 84 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 999.00 | | 492 999.00 | 492 999.00 |
FG Production vendue services | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 290.00 | | 519 290.00 | 519 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 72.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 735.00 | 459 507.00 | | 532 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 184.00 | 453 625.00 | | 513 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 551.00 | 5 881.00 | | 19 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 704.00 | 1.00 | | 27 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 425.00 | 1.00 | | 27 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 022.00 | 59 022.00 | | 59 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 183.00 | 83 131.00 | 42 052.00 | 125 183.00 |