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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 756.00 | 26 703.00 | 53.00 | 26 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 720.00 | 27 652.00 | 68.00 | 27 720.00 |
BT Marchandises | 126 382.00 | | 126 382.00 | 126 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BZ Autres créances | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 189 289.00 | | 189 289.00 | 189 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 781.00 | | 361 781.00 | 361 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 501.00 | 27 652.00 | 361 850.00 | 389 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 138.00 | 160 826.00 | | 174 138.00 |
DH Report à nouveau | 10 050.00 | 7 837.00 | | 10 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 069.00 | 19 525.00 | | -4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 188 502.00 | 196 572.00 | | 188 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 288.00 | 46 798.00 | | 62 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 862.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 25 406.00 | | 84 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 48 037.00 | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 347.00 | 121 102.00 | | 173 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 850.00 | 317 674.00 | | 361 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 059.00 | 121 102.00 | | 111 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 828.00 | | 485 828.00 | 485 828.00 |
FG Production vendue services | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 727.00 | | 512 727.00 | 512 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 1 678.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 472.00 | 588 814.00 | | 513 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 541.00 | 569 289.00 | | 517 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 069.00 | 19 525.00 | | -4 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 616.00 | | 104.00 | 27 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 322.00 | | 104.00 | 27 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 507.00 | 144.00 | | 27 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 228.00 | 144.00 | | 27 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UX Autres créances clients | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 192.00 | 110 904.00 | 62 288.00 | 173 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |