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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 907.00 | 15 490.00 | 139 417.00 | 154 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 268 284.00 | | 2 268 284.00 | 2 268 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 423 192.00 | 15 490.00 | 2 407 702.00 | 2 423 192.00 |
072 Créances – Autres | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 859 358.00 | 11 727.00 | 847 631.00 | 859 358.00 |
084 Disponibilités | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 052.00 | 11 727.00 | 1 014 325.00 | 1 026 052.00 |
110 Total général Actif | 3 449 244.00 | 27 217.00 | 3 422 027.00 | 3 449 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 352 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 48 132.00 | |
132 Autres réserves | | | 914 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 350 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 422 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 891.00 | 8 866.00 | | 8 891.00 |
230 Autres produits | | 51.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 891.00 | 8 917.00 | | 8 891.00 |
242 Autres charges externes. | 5 078.00 | 7 121.00 | | 5 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 238.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189.00 | | | 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 329.00 | 16 104.00 | | 14 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 438.00 | -7 187.00 | | -5 438.00 |
280 Produits financiers | 50 774.00 | 48 159.00 | | 50 774.00 |
294 Charges financières | 6 191.00 | 8 731.00 | | 6 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 1 402.00 | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 996.00 | 30 839.00 | | 35 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 099.00 | | | 101 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 472 041.00 | | | 2 472 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 099.00 | | | 101 099.00 |