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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 907.00 | 38 725.00 | 116 182.00 | 154 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 320 705.00 | | 2 320 705.00 | 2 320 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 475 612.00 | 38 725.00 | 2 436 887.00 | 2 475 612.00 |
072 Créances – Autres | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 165 464.00 | 8 532.00 | 1 156 932.00 | 1 165 464.00 |
084 Disponibilités | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 234 125.00 | 8 532.00 | 1 225 593.00 | 1 234 125.00 |
110 Total général Actif | 3 709 737.00 | 47 257.00 | 3 662 480.00 | 3 709 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 352 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 932.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 003 582.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 458 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 662 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 990.00 | 9 037.00 | | 8 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 990.00 | 9 037.00 | | 8 990.00 |
242 Autres charges externes. | 12 732.00 | 6 458.00 | | 12 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 1 299.00 | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 394.00 | | |
252 Charges sociales | 202.00 | | | 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 943.00 | 15 896.00 | | 21 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 953.00 | -6 860.00 | | -12 953.00 |
280 Produits financiers | 126 169.00 | 47 534.00 | | 126 169.00 |
294 Charges financières | 9 214.00 | 82 835.00 | | 9 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 186.00 | -42 161.00 | | 95 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 412 112.00 | | | 2 412 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |