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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 907.00 | 54 215.00 | 100 692.00 | 154 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 135 224.00 | 91 600.00 | 2 043 624.00 | 2 135 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 290 132.00 | 145 815.00 | 2 144 317.00 | 2 290 132.00 |
072 Créances – Autres | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 873 921.00 | | 873 921.00 | 873 921.00 |
084 Disponibilités | 382 662.00 | | 382 662.00 | 382 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 263 174.00 | | 1 263 174.00 | 1 263 174.00 |
110 Total général Actif | 3 553 306.00 | 145 815.00 | 3 407 491.00 | 3 553 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 352 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 932.00 | |
132 Autres réserves | | | 889 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 367 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 621.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 407 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 815.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
242 Autres charges externes. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
252 Charges sociales | 206.00 | | | 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 412.00 | | | -4 412.00 |
280 Produits financiers | 116 868.00 | | | 116 868.00 |
290 Produits exceptionnels | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 370 232.00 | | | 2 370 232.00 |