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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 284.00 | 14 967.00 | 21 317.00 | 36 284.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 106.00 | 15 217.00 | 21 889.00 | 37 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
084 Disponibilités | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
110 Total général Actif | 119 557.00 | 15 217.00 | 104 341.00 | 119 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 648.00 | 35 000.00 | | 70 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 648.00 | 35 000.00 | | 70 648.00 |
242 Autres charges externes. | 22 482.00 | 23 016.00 | | 22 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 1 008.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
252 Charges sociales | 4 212.00 | 1 112.00 | | 4 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 653.00 | 7 000.00 | | 6 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 230.00 | 32 136.00 | | 43 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 418.00 | 2 864.00 | | 27 418.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 291.00 | 45.00 | | 3 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 586.00 | | 5 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 413.00 | 2 233.00 | | 31 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 257.00 | | | 2 257.00 |