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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 517.00 | 1 332.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 24 895.00 | 11 387.00 | 36 283.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 705.00 | 25 413.00 | 13 292.00 | 38 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
084 Disponibilités | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
110 Total général Actif | 193 350.00 | 25 413.00 | 167 936.00 | 193 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 000.00 | 51 189.00 | | 77 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 000.00 | 51 189.00 | | 77 000.00 |
242 Autres charges externes. | 39 578.00 | 32 449.00 | | 39 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 676.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 672.00 | 3 132.00 | | 4 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 546.00 | 5 650.00 | | 4 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 917.00 | 49 907.00 | | 61 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 082.00 | 1 281.00 | | 15 082.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 188.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 228.00 | | 2 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 643.00 | 864.00 | | 12 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 922.00 | | | 1 922.00 |