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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 1 050.00 | 799.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 283.00 | 29 172.00 | 7 111.00 | 36 283.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 705.00 | 30 223.00 | 8 482.00 | 38 705.00 |
072 Créances – Autres | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
084 Disponibilités | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
110 Total général Actif | 150 678.00 | 30 223.00 | 120 455.00 | 150 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 180.00 | |
126 Réserve légale | | | 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 77 000.00 | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | 77 000.00 | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 875.00 | 39 578.00 | | 28 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 1 121.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 12 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 6 890.00 | 4 672.00 | | 6 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 4 546.00 | | 4 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 706.00 | 61 917.00 | | 59 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 293.00 | 15 082.00 | | 10 293.00 |
294 Charges financières | | 96.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | 2 342.00 | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 655.00 | 12 643.00 | | 8 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 705.00 | | | 38 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 909.00 | | | 1 909.00 |