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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 014.00 | 51 595.00 | 1 708 419.00 | 1 760 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 166 298.00 | | 166 298.00 | 166 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 319.00 | | 212 319.00 | 212 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 333.00 | 51 595.00 | 1 920 738.00 | 1 972 333.00 |
CU Autres participations | 1 708 189.00 | | 1 708 189.00 | 1 708 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 300.00 | 1 510 300.00 | | 1 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | 5 520.00 | | 6 844.00 |
DG Autres réserves | 86 919.00 | 86 792.00 | | 86 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 26 450.00 | | 32 496.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 722.00 | 1 901 225.00 | | 1 908 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239.00 | 2 286.00 | | 2 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 777.00 | 15 592.00 | | 9 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 016.00 | 32 218.00 | | 12 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 738.00 | 1 933 443.00 | | 1 920 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 085.00 | 3 216.00 | | 15 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 6 562.00 | | 5 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 26 450.00 | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 814.00 | | 200.00 | 1 759 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 595.00 | | 200.00 | 51 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 219.00 | | | 1 708 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 205.00 | 12 898.00 | | 27 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 205.00 | 12 898.00 | | 27 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |