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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 725.00 | 23 760.00 | 62 964.00 | 86 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 944.00 | 23 760.00 | 1 772 183.00 | 1 795 944.00 |
BZ Autres créances | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CF Disponibilités | 132 232.00 | | 132 232.00 | 132 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 075.00 | | 146 075.00 | 146 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 019.00 | 23 760.00 | 1 918 259.00 | 1 942 019.00 |
CU Autres participations | 1 708 189.00 | | 1 708 189.00 | 1 708 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 300.00 | 1 510 300.00 | | 1 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 807.00 | 12 430.00 | | 15 807.00 |
DG Autres réserves | 61 444.00 | 47 273.00 | | 61 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 606.00 | 67 547.00 | | 28 606.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 319.00 | 1 909 713.00 | | 1 888 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 725.00 | 2 508.00 | | 2 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 649.00 | 14 876.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 939.00 | 17 384.00 | | 29 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 259.00 | 1 927 097.00 | | 1 918 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 12 095.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 516.00 | 299 401.00 | | 277 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 909.00 | 231 854.00 | | 248 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 606.00 | 67 547.00 | | 28 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 922.00 | | | 1 796 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 978.00 | 1 709 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 1 795 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 725.00 | | | 86 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709 997.00 | | | 1 709 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 21 681.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 21 681.00 | | 2 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |