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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 725.00 | 2 079.00 | 84 646.00 | 86 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 922.00 | 2 079.00 | 1 794 843.00 | 1 796 922.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 176.00 | 2 079.00 | 1 927 097.00 | 1 929 176.00 |
CU Autres participations | 1 708 189.00 | | 1 708 189.00 | 1 708 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 510 300.00 | 1 510 300.00 | | 1 510 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 9 914.00 | | 12 430.00 |
DG Autres réserves | 47 273.00 | 49 467.00 | | 47 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 547.00 | 50 322.00 | | 67 547.00 |
DK Provisions réglementées | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 713.00 | 1 892 165.00 | | 1 909 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 489.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 876.00 | 9 130.00 | | 14 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 384.00 | 11 619.00 | | 17 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 097.00 | 1 903 784.00 | | 1 927 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 095.00 | 5 665.00 | | 12 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 401.00 | 273 452.00 | | 299 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 854.00 | 223 130.00 | | 231 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 547.00 | 50 322.00 | | 67 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 453.00 | | 87 525.00 | 1 800 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 461.00 | 1 709 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 056.00 | 1 796 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 595.00 | 86 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 595.00 | | 86 725.00 | 51 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 658.00 | | 800.00 | 1 748 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 595.00 | 2 079.00 | 51 595.00 | 51 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 595.00 | 2 079.00 | 51 595.00 | 51 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |