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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 7 439.00 | 872.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 224.00 | 18 820.00 | 728 404.00 | 747 224.00 |
BT Marchandises | 111 837.00 | 5 328.00 | 106 509.00 | 111 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
BZ Autres créances | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
CF Disponibilités | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 193.00 | 5 328.00 | 239 865.00 | 245 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 417.00 | 24 147.00 | 968 269.00 | 992 417.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 019.00 | 437 518.00 | | 475 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 529.00 | 98 501.00 | | 73 529.00 |
DL TOTAL (I) | 603 548.00 | 591 019.00 | | 603 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 226.00 | 138 714.00 | | 70 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 422.00 | 144 764.00 | | 143 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 130 618.00 | | 122 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 973.00 | 35 467.00 | | 28 973.00 |
EA Autres dettes | | 34 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 721.00 | 483 774.00 | | 364 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 269.00 | 1 074 793.00 | | 968 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 721.00 | 413 657.00 | | 364 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 628.00 | 1 192.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | 1 192.00 | | 17 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 703.00 | 94 543.00 | 160.00 | 94 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 721.00 | 364 721.00 | | 364 721.00 |