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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 958.00 | 8 598.00 | 1 359.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 950.00 | 34 198.00 | 183 752.00 | 217 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 516.00 | 42 797.00 | 915 719.00 | 958 516.00 |
BT Marchandises | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BZ Autres créances | 67 086.00 | | 67 086.00 | 67 086.00 |
CF Disponibilités | 86 682.00 | | 86 682.00 | 86 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 193.00 | | 284 193.00 | 284 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 709.00 | 42 797.00 | 1 199 912.00 | 1 242 709.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 145.00 | 595 836.00 | | 662 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 384.00 | 116 309.00 | | 112 384.00 |
DL TOTAL (I) | 829 528.00 | 767 145.00 | | 829 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 799.00 | 95 550.00 | | 222 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 208.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 045.00 | 126 704.00 | | 121 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 879.00 | 26 204.00 | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 384.00 | 248 666.00 | | 370 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 912.00 | 1 015 810.00 | | 1 199 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 903.00 | 167 168.00 | | 197 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 98.00 | | 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 977.00 | 20 820.00 | | 21 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | 20 820.00 | | 21 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 799.00 | 50 318.00 | 107 171.00 | 222 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 244.00 | 93 084.00 | 3 160.00 | 96 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 384.00 | 197 903.00 | 107 171.00 | 370 384.00 |