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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 1 610.00 | 16 730.00 | 18 340.00 |
AH Fonds commercial | 489 310.00 | | 489 310.00 | 489 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 085.00 | 1 915.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 534.00 | 66 862.00 | 96 672.00 | 163 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 929.00 | 245 481.00 | 794 448.00 | 1 039 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 474.00 | 321 038.00 | 1 411 437.00 | 1 732 474.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
BZ Autres créances | 276 101.00 | | 276 101.00 | 276 101.00 |
CF Disponibilités | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 790.00 | | 422 790.00 | 422 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 265.00 | 321 038.00 | 1 834 227.00 | 2 155 265.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 37 000.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -590 334.00 | -571 277.00 | | -590 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 214.00 | -19 057.00 | | -11 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 364.00 | 320 210.00 | | 293 364.00 |
DL TOTAL (I) | -289 683.00 | -233 124.00 | | -289 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067.00 | 44 082.00 | | 22 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 134.00 | 1 881 200.00 | | 1 934 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 85 798.00 | | 71 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 80 959.00 | | 26 188.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | 5 541.00 | | 9 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 196.00 | 47 712.00 | | 59 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 911.00 | 2 145 292.00 | | 2 123 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 227.00 | 1 912 168.00 | | 1 834 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 912.00 | 2 145 292.00 | | 2 122 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 351 031.00 | |
FM Production stockée | | | 6 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 215 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 345.00 | 26 845.00 | | 27 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 345.00 | 26 845.00 | | 27 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 512.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 512.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 035.00 | 26 334.00 | | 27 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 034.00 | 1 374 644.00 | | 1 713 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 248.00 | 1 393 701.00 | | 1 724 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 214.00 | -19 057.00 | | -11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 974.00 | | 23 500.00 | 1 708 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 760.00 | | 1 890.00 | 514 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 853.00 | | 21 610.00 | 1 181 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 955.00 | 87 083.00 | | 233 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 2 960.00 | | 5 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | 84 122.00 | | 228 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 196.00 | 59 196.00 | | 59 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
UX Autres créances clients | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
VB T. V. A. | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 134.00 | 1 934 134.00 | | 1 934 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 487.00 | 356 996.00 | 14 492.00 | 371 487.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 912.00 | 2 122 912.00 | | 2 122 912.00 |