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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 2 340.00 | 16 000.00 | 18 340.00 |
AH Fonds commercial | 489 310.00 | | 489 310.00 | 489 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 064.00 | 117 920.00 | 59 144.00 | 177 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 231.00 | 459 181.00 | 596 050.00 | 1 055 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 514.00 | 588 441.00 | 1 177 073.00 | 1 765 514.00 |
BN En cours de production de biens | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BT Marchandises | 25 699.00 | 3 854.00 | 21 845.00 | 25 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
BZ Autres créances | 284 892.00 | | 284 892.00 | 284 892.00 |
CF Disponibilités | 77 785.00 | | 77 785.00 | 77 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 353.00 | 3 854.00 | 511 499.00 | 515 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 867.00 | 592 295.00 | 1 688 572.00 | 2 280 867.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -903 162.00 | -757 701.00 | | -903 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 792.00 | -145 461.00 | | 55 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 828.00 | 239 673.00 | | 212 828.00 |
DL TOTAL (I) | -616 042.00 | -644 988.00 | | -616 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 100.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 130.00 | 2 111 130.00 | | 2 111 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 75 420.00 | | 95 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 559.00 | 52 745.00 | | 59 559.00 |
EA Autres dettes | 20 524.00 | 13 396.00 | | 20 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 409.00 | 73 042.00 | | 16 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 614.00 | 2 327 478.00 | | 2 304 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 572.00 | 1 682 490.00 | | 1 688 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 969.00 | 2 325 833.00 | | 2 302 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 270.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 716 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 829 725.00 | |
FM Production stockée | | | -40 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 369.00 | 26 845.00 | | 31 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 369.00 | 26 716.00 | | 31 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 083 748.00 | 1 687 633.00 | | 2 083 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 956.00 | 1 833 094.00 | | 2 027 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 792.00 | -145 461.00 | | 55 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 332.00 | | 14 182.00 | 1 751 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 232 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 650.00 | | | 516 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 116.00 | | 10 179.00 | 1 222 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 566.00 | | 4 003.00 | 12 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 693.00 | 88 748.00 | | 499 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 353.00 | 88 748.00 | | 488 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 79 445.00 | 79 445.00 | | 79 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 130.00 | 2 111 130.00 | | 2 111 130.00 |
VP Divers | 284 892.00 | 284 892.00 | | 284 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 864.00 | 394 395.00 | 16 469.00 | 410 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 969.00 | 2 302 969.00 | | 2 302 969.00 |