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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 2 340.00 | 16 000.00 | 18 340.00 |
AH Fonds commercial | 489 310.00 | | 489 310.00 | 489 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 981.00 | 154 657.00 | 22 323.00 | 176 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 328.00 | 670 863.00 | 391 465.00 | 1 062 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 729.00 | 836 860.00 | 931 869.00 | 1 768 729.00 |
BN En cours de production de biens | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BT Marchandises | 14 422.00 | 6 268.00 | 8 154.00 | 14 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BZ Autres créances | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
CF Disponibilités | 92 183.00 | | 92 183.00 | 92 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 006.00 | 6 268.00 | 390 736.00 | 397 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 735.00 | 843 128.00 | 1 322 607.00 | 2 165 735.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 819.00 | -1 054 227.00 | | -1 050 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 613.00 | 3 408.00 | | -109 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 292.00 | 159 137.00 | | 132 292.00 |
DL TOTAL (I) | -1 009 640.00 | -873 182.00 | | -1 009 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 000.00 | 2 111 330.00 | | 2 110 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 73 790.00 | | 88 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 978.00 | 42 760.00 | | 59 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 375.00 | | |
EA Autres dettes | 8 548.00 | 15 982.00 | | 8 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 912.00 | 21 499.00 | | 58 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 247.00 | 2 275 269.00 | | 2 332 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 607.00 | 1 402 087.00 | | 1 322 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 768.00 | 2 268 790.00 | | 2 325 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 116 689.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 329 918.00 | |
FM Production stockée | | | 27 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 242.00 | |
FQ Autres produits | | | -174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 845.00 | 26 895.00 | | 26 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 845.00 | 25 980.00 | | 26 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 916.00 | 737 240.00 | | 1 653 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 529.00 | 733 832.00 | | 1 763 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 613.00 | 3 408.00 | | -109 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 811.00 | | 5 806.00 | 1 767 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 888.00 | 12 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 888.00 | 1 768 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 516 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 650.00 | | | 516 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 409.00 | | 4 900.00 | 1 234 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 906.00 | 16 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 872.00 | 86 988.00 | | 749 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 532.00 | 86 988.00 | | 738 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
UX Autres créances clients | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 872.00 | 199 872.00 | | 199 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 345.00 | 262 674.00 | 12 670.00 | 275 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 768.00 | 2 325 768.00 | | 2 325 768.00 |