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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 553.00 | 2 006.00 | 1 547.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886.00 | 2 006.00 | 1 880.00 | 3 886.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590.00 | 2 006.00 | 6 584.00 | 8 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | 1 601.00 | 1 514.00 | | 1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 888.00 | 87.00 | | -16 888.00 |
DL TOTAL (I) | -7 609.00 | 9 279.00 | | -7 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 302.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 835.00 | | 1 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | 297.00 | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 193.00 | 2 433.00 | | 14 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584.00 | 11 712.00 | | 6 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 193.00 | 2 433.00 | | 14 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 021.00 | 25 552.00 | | 35 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 908.00 | 25 465.00 | | 51 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 888.00 | 87.00 | | -16 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761.00 | | 1 125.00 | 2 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | 792.00 | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 731.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 731.00 | | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999.00 | 4 666.00 | 333.00 | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 513.00 | 2 450.00 | | 2 513.00 |
ST Autres comptes | 14 786.00 | 9 154.00 | | 14 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 742.00 | 1 081.00 | | 1 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 721.00 | 11 666.00 | | 6 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 479.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 688.00 | 479.00 | | 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | 5 106.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 511.00 | 1 953.00 | | 3 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 762.00 | 24 351.00 | | 25 762.00 |