| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 125.00 | 9 093.00 | 14 032.00 | 23 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 458.00 | 9 093.00 | 14 365.00 | 23 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 95 863.00 | | 95 863.00 | 95 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 923.00 | 9 093.00 | 130 830.00 | 139 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 990.00 | 18 441.00 | | 27 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 631.00 | 9 549.00 | | 1 631.00 |
DL TOTAL (I) | 37 871.00 | 36 240.00 | | 37 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 547.00 | 50 000.00 | | 43 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 974.00 | 17 933.00 | | 17 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 5 070.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 33 001.00 | | 26 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 958.00 | 106 003.00 | | 92 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 830.00 | 142 244.00 | | 130 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 958.00 | 106 003.00 | | 92 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 718.00 | | 234 718.00 | 234 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 941.00 | 8 569.00 | | 3 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 729.00 | 229 413.00 | | 238 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 098.00 | 219 864.00 | | 237 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 631.00 | 9 549.00 | | 1 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 306.00 | | 1 690.00 | 23 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 538.00 | 23 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 23 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 973.00 | | 1 690.00 | 22 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724.00 | 2 908.00 | 1 538.00 | 7 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 2 908.00 | 1 538.00 | 7 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
VI Groupe et associés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
VP Divers | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 1 327.00 | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057.00 | 3 124.00 | | 3 057.00 |
ST Autres comptes | 64 290.00 | 42 374.00 | | 64 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 748.00 | 8 893.00 | | 9 748.00 |
YT Sous‐traitance | 387.00 | | | 387.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | 17 283.00 | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 478.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 456.00 | 1 805.00 | | 2 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 325.00 | 42 147.00 | | 44 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 620.00 | 14 064.00 | | 9 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 981.00 | 71 675.00 | | 79 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |