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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 906.00 | 3 589.00 | 6 317.00 | 9 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 239.00 | 3 589.00 | 6 650.00 | 10 239.00 |
BZ Autres créances | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CF Disponibilités | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 571.00 | 3 589.00 | 48 982.00 | 52 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
DH Report à nouveau | -10 918.00 | -15 287.00 | | -10 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | 4 369.00 | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | -2 458.00 | -3 240.00 | | -2 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 435.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 778.00 | 17 930.00 | | 17 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 2 709.00 | | 4 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 754.00 | 31 149.00 | | 28 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 440.00 | 54 224.00 | | 51 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 982.00 | 50 984.00 | | 48 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 440.00 | 54 224.00 | | 51 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886.00 | | 6 353.00 | 3 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553.00 | | 6 353.00 | 3 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 744.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845.00 | 744.00 | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VW T.V.A. | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 783.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | 4 877.00 | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 56 202.00 | 19 310.00 | | 56 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 616.00 | 7 443.00 | | 8 616.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 854.00 | 24 375.00 | | 11 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | 309.00 | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | 1 092.00 | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 393.00 | 23 035.00 | | 34 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 876.00 | 7 626.00 | | 9 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 879.00 | 56 005.00 | | 79 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |