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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 852.00 | 36 204.00 | 2 649.00 | 38 852.00 |
040 Immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 668.00 | 36 956.00 | 2 712.00 | 39 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
084 Disponibilités | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 879.00 | | 76 879.00 | 76 879.00 |
110 Total général Actif | 116 548.00 | 36 956.00 | 79 591.00 | 116 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 840.00 | 262 167.00 | | 253 840.00 |
222 Production stockée | 16 567.00 | 15 326.00 | | 16 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 943.00 | 1 031.00 | | 3 943.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 364.00 | 278 530.00 | | 274 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 053.00 | 12 027.00 | | 24 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 234.00 | 45 469.00 | | 46 234.00 |
242 Autres charges externes. | 66 883.00 | 62 200.00 | | 66 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 074.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 402.00 | 115 462.00 | | 114 402.00 |
252 Charges sociales | 28 926.00 | 28 304.00 | | 28 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 543.00 | 5 368.00 | | 1 543.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 134.00 | 269 910.00 | | 283 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 771.00 | 8 621.00 | | -8 771.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 279.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -847.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 433.00 | 9 131.00 | | 1 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 009.00 | | | 23 009.00 |