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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 644.00 | 13 025.00 | 2 618.00 | 15 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791.00 | 1 290.00 | 3 500.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 251.00 | 15 068.00 | 6 183.00 | 21 251.00 |
BP En cours de production de services | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CF Disponibilités | 58 189.00 | | 58 189.00 | 58 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 533.00 | | 110 533.00 | 110 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 785.00 | 15 068.00 | 116 716.00 | 131 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DL TOTAL (I) | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 598.00 | | 266 598.00 | 266 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 598.00 | | 266 598.00 | 266 598.00 |
FM Production stockée | | | 12 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 131.00 | | | 294 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 524.00 | | | 259 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 668.00 | | 5 224.00 | 39 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 641.00 | 21 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 641.00 | 20 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 852.00 | | 5 224.00 | 38 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 956.00 | 1 753.00 | 23 641.00 | 36 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 203.00 | 1 753.00 | 23 641.00 | 36 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 599.00 | 1 644.00 | 2 954.00 | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404.00 | | | 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 441.00 | 8 378.00 | 63.00 | 8 441.00 |
VW T.V.A. | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 498.00 | 32 543.00 | 2 954.00 | 35 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
YT Sous‐traitance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 889.00 | | | 63 889.00 |