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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 154.00 | 11 397.00 | 757.00 | 12 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 991.00 | 5 324.00 | 2 666.00 | 7 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 961.00 | 17 474.00 | 3 487.00 | 20 961.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 322.00 | 17 474.00 | 83 848.00 | 101 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DL TOTAL (I) | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 314.00 | | 226 314.00 | 226 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 314.00 | | 226 314.00 | 226 314.00 |
FM Production stockée | | | 1 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 343.00 | | | 237 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 788.00 | | | 221 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 20 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 20 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678.00 | 3 195.00 | 1 400.00 | 15 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 288.00 | | | 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 3 195.00 | 1 400.00 | 14 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 665.00 | 27 601.00 | 63.00 | 27 665.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 564.00 | 29 863.00 | | 31 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 398.00 | | | 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
ST Autres comptes | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YT Sous‐traitance | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 512.00 | | | 60 512.00 |