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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 762.00 | 18 334.00 | 11 428.00 | 29 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 255.00 | 18 827.00 | 61 428.00 | 80 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BT Marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
BZ Autres créances | 47 417.00 | | 47 417.00 | 47 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 102.00 | | 28 102.00 | 28 102.00 |
CF Disponibilités | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 694.00 | | 185 694.00 | 185 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 949.00 | 18 827.00 | 247 122.00 | 265 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 020.00 | | | 131 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 122.00 | | | 247 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 345.00 | | | 222 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 794.00 | 34 744.00 | 587 538.00 | 552 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 794.00 | 34 744.00 | 587 538.00 | 552 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 812.00 | | | 588 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 616.00 | | | 592 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803.00 | | | -3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 648.00 | 4 178.00 | | 14 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | 4 178.00 | | 14 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
VI Groupe et associés | 131 020.00 | 131 020.00 | | 131 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 345.00 | 222 345.00 | | 222 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
ST Autres comptes | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 281 011.00 | | | 281 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 917.00 | | | 98 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 092.00 | | | 67 092.00 |
ZE Dividendes | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 488.00 | | | 379 488.00 |