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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 367.00 | 28 353.00 | 9 013.00 | 37 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 859.00 | 28 845.00 | 59 013.00 | 87 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 736.00 | 7 080.00 | 56 656.00 | 63 736.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
CF Disponibilités | 137 958.00 | | 137 958.00 | 137 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 905.00 | 7 080.00 | 237 825.00 | 244 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 764.00 | 35 925.00 | 296 838.00 | 332 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
DL TOTAL (I) | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 153.00 | | | 184 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 838.00 | | | 296 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
FG Production vendue services | 514 171.00 | 8 680.00 | 522 851.00 | 514 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 943.00 | 8 680.00 | 528 623.00 | 519 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 020.00 | | | 538 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 639.00 | | | 450 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 381.00 | | | 87 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 859.00 | | 1 735.00 | 87 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 735.00 | 87 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 735.00 | 37 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | | 1 735.00 | 37 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 628.00 | 4 227.00 | 9.00 | 24 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 4 227.00 | 9.00 | 24 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 327.00 | 3 179.00 | 5 148.00 | 8 327.00 |
VI Groupe et associés | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 153.00 | 179 005.00 | 5 148.00 | 184 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
ST Autres comptes | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 439.00 | | | 58 439.00 |
YT Sous‐traitance | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 159.00 | | | 103 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
ZE Dividendes | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 346.00 | | | 276 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |