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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 794.00 | 25 609.00 | 6 184.00 | 31 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 286.00 | 26 101.00 | 56 184.00 | 82 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
BZ Autres créances | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
CF Disponibilités | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 598.00 | 26 101.00 | 149 496.00 | 175 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 241.00 | | | -12 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | | | 28 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 496.00 | | | 149 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 968.00 | | | 139 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 953.00 | | 390 953.00 | 390 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 953.00 | | 390 953.00 | 390 953.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 596.00 | | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 043.00 | | | 392 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 574.00 | | | 395 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530.00 | | | -3 530.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 286.00 | | 1 082.00 | 82 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 082.00 | 82 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 32 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 286.00 | | 1 082.00 | 32 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 701.00 | 3 403.00 | 3.00 | 22 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 701.00 | 3 403.00 | 3.00 | 22 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 966.00 | 139 968.00 | | 139 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
YT Sous‐traitance | 155 180.00 | | | 155 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 897.00 | | | 78 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 280.00 | | | 253 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |