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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 988.00 | 121 238.00 | 33 750.00 | 154 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 405.00 | 6 029.00 | 376.00 | 6 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 593.00 | 127 267.00 | 34 326.00 | 161 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 148.00 | | 225 148.00 | 225 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 741.00 | 127 267.00 | 259 474.00 | 386 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 637.00 | 170 023.00 | | 167 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293.00 | -2 387.00 | | -293.00 |
DL TOTAL (I) | 211 344.00 | 211 637.00 | | 211 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 9 708.00 | | 5 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 017.00 | 60 719.00 | | 43 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 130.00 | 106 473.00 | | 48 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 474.00 | 318 110.00 | | 259 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 093.00 | | 411 093.00 | 411 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 656.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 330.00 | 436 118.00 | | 416 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 623.00 | 438 505.00 | | 416 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293.00 | -2 387.00 | | -293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573.00 | 444.00 | | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 585.00 | 444.00 | | 5 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 750.00 | 22 500.00 | | 93 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 750.00 | 22 500.00 | | 93 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 750.00 | 22 500.00 | | 93 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 130.00 | 48 130.00 | | 48 130.00 |