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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 6 954.00 | 1 121.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355.00 | 6 954.00 | 1 401.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 197 906.00 | | 197 906.00 | 197 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 853.00 | | 275 853.00 | 275 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 209.00 | 6 954.00 | 277 254.00 | 284 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 678.00 | 167 344.00 | | 167 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | 334.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 212 235.00 | 211 678.00 | | 212 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 44.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 7 055.00 | | 9 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 28 799.00 | | 55 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 019.00 | 71 898.00 | | 65 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 254.00 | 283 576.00 | | 277 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 456 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 104.00 | 439 171.00 | | 614 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 547.00 | 438 837.00 | | 613 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | 334.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 8 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 200.00 | | | 150 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 557.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 557.00 | | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 896.00 | 55 896.00 | | 55 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 027.00 | 77 947.00 | 80.00 | 78 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |