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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 075.00 | 6 398.00 | 1 678.00 | 8 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 355.00 | 156 398.00 | 1 958.00 | 158 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 244 961.00 | | 244 961.00 | 244 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 619.00 | | 281 619.00 | 281 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 974.00 | 156 398.00 | 283 576.00 | 439 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 167 344.00 | 167 637.00 | | 167 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | -293.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 211 678.00 | 211 344.00 | | 211 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 5 068.00 | | 7 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 43 017.00 | | 28 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 898.00 | 48 130.00 | | 71 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 576.00 | 259 474.00 | | 283 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 171.00 | 416 330.00 | | 439 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 836.00 | 416 623.00 | | 438 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334.00 | -293.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 188.00 | | | 155 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 017.00 | 369.00 | 4 988.00 | 11 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 369.00 | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 738.00 | 36 658.00 | 80.00 | 36 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |