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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 457.00 | 51 358.00 | 99.00 | 51 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 219.00 | 125 310.00 | 69 909.00 | 195 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 005.00 | 176 668.00 | 70 336.00 | 247 005.00 |
BT Marchandises | 197 365.00 | 2 499.00 | 194 866.00 | 197 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 927.00 | 15 728.00 | 806 199.00 | 821 927.00 |
BZ Autres créances | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
CF Disponibilités | 228 468.00 | | 228 468.00 | 228 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 880.00 | 18 227.00 | 1 461 653.00 | 1 479 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 885.00 | 194 895.00 | 1 531 991.00 | 1 726 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DG Autres réserves | 214 511.00 | | | 214 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
DL TOTAL (I) | 420 300.00 | | | 420 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 400.00 | | | 643 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 875.00 | | | 236 875.00 |
EA Autres dettes | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 690.00 | | | 1 111 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 991.00 | | | 1 531 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 251.00 | | | 1 102 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 642.00 | 7 677.00 | 2 646 319.00 | 2 638 642.00 |
FG Production vendue services | 1 167 968.00 | | 1 167 968.00 | 1 167 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 806 610.00 | 7 677.00 | 3 814 287.00 | 3 806 610.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 856 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 244.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 432.00 | | | 37 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 841.00 | | | -5 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 966.00 | | | 3 887 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 504.00 | | | 3 831 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 462.00 | | | 56 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 431.00 | | 24 012.00 | 334 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 437.00 | 247 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 437.00 | 195 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 957.00 | | 1 500.00 | 49 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 144.00 | | 22 512.00 | 284 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 726.00 | 58 947.00 | 74 005.00 | 191 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 940.00 | 10 418.00 | | 40 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 786.00 | 48 529.00 | 74 005.00 | 150 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 079.00 | 962.00 | 2 542.00 | 4 079.00 |
6T Sur comptes clients | 11 107.00 | 5 282.00 | 660.00 | 11 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 186.00 | 6 244.00 | 3 203.00 | 15 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 186.00 | 6 244.00 | 3 203.00 | 15 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 244.00 | 3 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 400.00 | 643 400.00 | | 643 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 939.00 | 79 939.00 | | 79 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 803 053.00 | | | 803 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 874.00 | | | 18 874.00 |
VB T. V. A. | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 377.00 | 1 035 173.00 | 19 204.00 | 1 054 377.00 |
VW T.V.A. | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 690.00 | 1 102 251.00 | 9 439.00 | 1 111 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |