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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 724.00 | 130 116.00 | 48 608.00 | 178 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 771.00 | 181 573.00 | 51 198.00 | 232 771.00 |
BT Marchandises | 140 075.00 | 2 182.00 | 137 893.00 | 140 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 396.00 | 7 865.00 | 845 531.00 | 853 396.00 |
BZ Autres créances | 160 676.00 | | 160 676.00 | 160 676.00 |
CF Disponibilités | 164 730.00 | | 164 730.00 | 164 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 363.00 | | 74 363.00 | 74 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 239.00 | 10 047.00 | 1 383 192.00 | 1 393 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 010.00 | 191 620.00 | 1 434 390.00 | 1 626 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DG Autres réserves | 268 149.00 | | | 268 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DL TOTAL (I) | 422 044.00 | | | 422 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 243.00 | | | 494 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 055.00 | | | 297 055.00 |
EA Autres dettes | 54 199.00 | | | 54 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 326.00 | | | 155 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 345.00 | | | 1 012 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 390.00 | | | 1 434 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 106.00 | | | 1 001 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 005.00 | | 9 977.00 | 247 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 212.00 | 232 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 212.00 | 178 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 219.00 | | 7 717.00 | 195 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 2 260.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 668.00 | 29 117.00 | 24 212.00 | 176 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 358.00 | 99.00 | | 51 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 310.00 | 29 018.00 | 24 212.00 | 125 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 499.00 | 643.00 | 960.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 15 728.00 | 5 039.00 | 12 902.00 | 15 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 227.00 | 5 682.00 | 13 862.00 | 18 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 227.00 | 5 682.00 | 13 862.00 | 18 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 243.00 | 494 243.00 | | 494 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
UX Autres créances clients | 844 012.00 | | | 844 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 363.00 | | | 74 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 024.00 | 1 079 051.00 | 11 973.00 | 1 091 024.00 |
VW T.V.A. | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 345.00 | 1 001 106.00 | 11 239.00 | 1 012 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |