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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 459.00 | 51 707.00 | 52 751.00 | 104 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 571.00 | 46 299.00 | 28 272.00 | 74 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 987.00 | 98 006.00 | 95 980.00 | 193 987.00 |
BT Marchandises | 99 718.00 | 5 334.00 | 94 384.00 | 99 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 826.00 | 13 467.00 | 1 640 359.00 | 1 653 826.00 |
BZ Autres créances | 246 679.00 | | 246 679.00 | 246 679.00 |
CF Disponibilités | 314 842.00 | | 314 842.00 | 314 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 055.00 | | 178 055.00 | 178 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 120.00 | 18 801.00 | 2 474 319.00 | 2 493 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 106.00 | 116 807.00 | 2 570 299.00 | 2 687 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DG Autres réserves | 491 127.00 | | | 491 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
DL TOTAL (I) | 770 501.00 | | | 770 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 935.00 | | | 93 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 608.00 | | | 746 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 151.00 | | | 250 151.00 |
EA Autres dettes | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 168.00 | | | 327 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 798.00 | | | 1 799 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 299.00 | | | 2 570 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 863.00 | | | 1 795 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 508 089.00 | 9 863.00 | 2 517 952.00 | 2 508 089.00 |
FG Production vendue services | 2 489 132.00 | | 2 489 132.00 | 2 489 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 220.00 | 9 863.00 | 5 007 083.00 | 4 997 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 615.00 | | | 5 149 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 551.00 | | | 5 025 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 247 324.00 | | | 1 247 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 467.00 | | 102 645.00 | 159 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 460.00 | 59 666.00 | 193 987.00 | 8 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 460.00 | 59 666.00 | 75 771.00 | 8 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 957.00 | | 54 502.00 | 49 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 921.00 | | 36 976.00 | 106 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | 11 167.00 | 2 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 060.00 | 21 664.00 | 48 718.00 | 125 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 957.00 | 1 751.00 | | 49 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 104.00 | 19 913.00 | 48 718.00 | 75 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 303.00 | 1 030.00 | | 4 303.00 |
6T Sur comptes clients | 8 299.00 | 6 812.00 | 1 644.00 | 8 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 602.00 | 7 842.00 | 1 644.00 | 12 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 602.00 | 7 842.00 | 1 644.00 | 12 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 842.00 | 1 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 608.00 | 746 608.00 | | 746 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 168.00 | 327 168.00 | | 327 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 757.00 | 1 260.00 | 12 497.00 | 13 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 665.00 | 1 637 665.00 | | 1 637 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
VB T. V. A. | 85 239.00 | 85 239.00 | | 85 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 914.00 | 137 914.00 | | 137 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 316.00 | 2 063 659.00 | 28 657.00 | 2 092 316.00 |
VW T.V.A. | 79 753.00 | 79 753.00 | | 79 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 798.00 | 1 795 863.00 | 3 935.00 | 1 799 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
ST Autres comptes | 1 626 515.00 | | | 1 626 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 445 030.00 | | | 3 445 030.00 |
YT Sous‐traitance | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 008 398.00 | | | 1 008 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 845 807.00 | | | 845 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 498.00 | | | 1 807 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |