| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204.00 | 191.00 | 13.00 | 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 3 470.00 | 788.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621.00 | 3 662.00 | 960.00 | 4 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 304.00 | | 218 304.00 | 218 304.00 |
BZ Autres créances | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
CF Disponibilités | 39 106.00 | | 39 106.00 | 39 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 239.00 | | 294 239.00 | 294 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 860.00 | 3 662.00 | 295 199.00 | 298 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 91 582.00 | 84 208.00 | | 91 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 234.00 | 7 374.00 | | 39 234.00 |
DL TOTAL (I) | 139 616.00 | 100 382.00 | | 139 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 188 936.00 | | 120 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 170.00 | 48 844.00 | | 35 170.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 188.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 583.00 | 237 968.00 | | 155 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 199.00 | 338 350.00 | | 295 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 575.00 | 237 968.00 | | 155 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 215.00 | | 261 215.00 | 261 215.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 1 385.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 1 385.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -1 385.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 250.00 | 387.00 | | 8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 220.00 | 303 474.00 | | 261 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 986.00 | 296 100.00 | | 221 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 234.00 | 7 374.00 | | 39 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863.00 | 758.00 | | 3 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114.00 | 90.00 | | 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590.00 | 668.00 | | 3 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 359.00 | | 2 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114.00 | 77.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188.00 | 1 282.00 | | 2 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 218 304.00 | | | 218 304.00 |
VB T. V. A. | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 293.00 | 255 134.00 | 159.00 | 255 293.00 |
VW T.V.A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 584.00 | 155 576.00 | 8.00 | 155 584.00 |