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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 150.00 | 13 011.00 | 10 139.00 | 23 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904.00 | 13 606.00 | 10 298.00 | 23 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BZ Autres créances | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
CF Disponibilités | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 145.00 | | 113 145.00 | 113 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 049.00 | 13 606.00 | 123 443.00 | 137 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 008.00 | 146 355.00 | | 134 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 802.00 | -12 347.00 | | -37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 105 006.00 | 142 808.00 | | 105 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 257.00 | | 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 322 926.00 | | 4 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 5 528.00 | | 11 454.00 |
EA Autres dettes | | 119 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 437.00 | 450 409.00 | | 18 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 443.00 | 593 217.00 | | 123 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 437.00 | 450 409.00 | | 18 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 112.00 | | 139 112.00 | 139 112.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 92.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | -92.00 | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 272.00 | 55 776.00 | | 139 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 074.00 | 68 123.00 | | 177 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 802.00 | -12 347.00 | | -37 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 827.00 | 3 778.00 | | 9 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 233.00 | 3 778.00 | | 9 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VB T. V. A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 795.00 | 71 636.00 | 159.00 | 71 795.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |