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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 150.00 | 9 233.00 | 13 917.00 | 23 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 904.00 | 9 827.00 | 14 076.00 | 23 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 404.00 | | 436 404.00 | 436 404.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 128 255.00 | | 128 255.00 | 128 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 141.00 | | 579 141.00 | 579 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 044.00 | 9 827.00 | 593 217.00 | 603 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 146 355.00 | 132 289.00 | | 146 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 347.00 | 14 066.00 | | -12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 142 808.00 | 155 155.00 | | 142 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 513.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 926.00 | 322 184.00 | | 322 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 38 137.00 | | 5 528.00 |
EA Autres dettes | 119 875.00 | 10 767.00 | | 119 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 409.00 | 373 424.00 | | 450 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 217.00 | 528 579.00 | | 593 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 409.00 | 373 424.00 | | 450 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 776.00 | 232 822.00 | | 55 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 123.00 | 218 757.00 | | 68 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 347.00 | 14 066.00 | | -12 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925.00 | 3 902.00 | | 5 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | 124.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 3 778.00 | | 5 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 436 404.00 | 436 404.00 | | 436 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 045.00 | 450 886.00 | 159.00 | 451 045.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 585.00 | 448 585.00 | | 448 585.00 |