| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 284 652.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 329 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 200.00 | |
BT Marchandises | | | 6 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 100.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 317.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 594.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 87 863.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 417 153.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -10 586.00 | -27 145.00 | | -10 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | 16 559.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 41 245.00 | 39 722.00 | | 41 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 563.00 | 284 472.00 | | 253 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 713.00 | 56 026.00 | | 58 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 042.00 | 21 671.00 | | 33 042.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 15 262.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 841.00 | 377 431.00 | | 345 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 087.00 | 417 153.00 | | 387 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 161.00 | 124 016.00 | | 124 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 686 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 799.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 355.00 | 479 553.00 | | 687 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 832.00 | 462 994.00 | | 685 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | 16 559.00 | | 1 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 772.00 | | | 318 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 551.00 | 27 799.00 | | 30 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 551.00 | 27 799.00 | | 30 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VC Groupe et associés | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 563.00 | 31 882.00 | 123 007.00 | 253 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 415.00 | 29 075.00 | 11 340.00 | 40 415.00 |
VW T.V.A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 841.00 | 124 161.00 | 123 007.00 | 345 841.00 |