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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 667.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 231 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 301 491.00 | 274 048.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 020.00 | |
BT Marchandises | | | 5 670.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 881.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 598.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 120 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 394 539.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -9 063.00 | -10 586.00 | | -9 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 938.00 | 1 523.00 | | 8 938.00 |
DL TOTAL (I) | 50 183.00 | 41 245.00 | | 50 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 026.00 | 253 563.00 | | 222 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 147.00 | 58 713.00 | | 95 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 659.00 | 33 042.00 | | 26 659.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 356.00 | 345 841.00 | | 344 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 539.00 | 387 087.00 | | 394 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 541.00 | 124 161.00 | | 152 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 745 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 443.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -204.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 598.00 | 687 355.00 | | 747 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 660.00 | 685 832.00 | | 738 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 938.00 | 1 523.00 | | 8 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 772.00 | | | 318 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 349.00 | 27 443.00 | | 58 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 349.00 | 27 443.00 | | 58 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 147.00 | 95 147.00 | | 95 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VC Groupe et associés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 026.00 | 30 210.00 | 125 176.00 | 222 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 928.00 | 46 588.00 | 11 340.00 | 57 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 356.00 | 152 541.00 | 125 176.00 | 344 356.00 |