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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 802.00 | 8 518.00 | 283.00 | 8 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 204.00 | 132 231.00 | 177 973.00 | 310 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 302.00 | 140 749.00 | 219 553.00 | 360 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 288.00 | 140 749.00 | 299 539.00 | 440 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -29 831.00 | | | -29 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 761.00 | | | -33 761.00 |
DL TOTAL (I) | -13 284.00 | | | -13 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 971.00 | | | 34 971.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 823.00 | | | 312 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 539.00 | | | 299 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 069.00 | | 233.00 | 360 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 772.00 | | 233.00 | 318 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 236.00 | 27 513.00 | | 113 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 236.00 | 27 513.00 | | 113 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 737.00 | 115 737.00 | | 115 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VC Groupe et associés | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 593.00 | 31 053.00 | 130 540.00 | 161 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 546.00 | 39 977.00 | 11 570.00 | 51 546.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 823.00 | 182 283.00 | 130 540.00 | 312 823.00 |