| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 010.00 | 24 672.00 | 338.00 | 25 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 203.00 | 7 600.00 | 1 603.00 | 9 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 562.00 | 58 600.00 | 230 962.00 | 289 562.00 |
BT Marchandises | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 480.00 | 58 600.00 | 268 879.00 | 327 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 584.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 725.00 | 25 983.00 | | 52 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 783.00 | 28 158.00 | | 31 783.00 |
DL TOTAL (I) | 117 508.00 | 85 725.00 | | 117 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 450.00 | 121 372.00 | | 105 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512.00 | 3 655.00 | | 2 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 23 283.00 | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 378.00 | 17 971.00 | | 24 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 369.00 | 166 281.00 | | 149 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 879.00 | 252 006.00 | | 268 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 454.00 | | 310 454.00 | 310 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 454.00 | | 310 454.00 | 310 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 002.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 206.00 | 4 633.00 | | 5 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 481.00 | 262 269.00 | | 318 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 698.00 | 234 111.00 | | 286 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 783.00 | 28 158.00 | | 31 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 562.00 | | | 289 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 019.00 | 5 581.00 | | 53 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 757.00 | 571.00 | | 25 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | 5 010.00 | | 27 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 002.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 550.00 | 36 572.00 | 63 978.00 | 100 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VW T.V.A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 369.00 | 85 391.00 | 63 978.00 | 149 369.00 |