| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 160.00 | 19 937.00 | 2 223.00 | 22 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 970.00 | 10 373.00 | 10 597.00 | 20 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 479.00 | 56 638.00 | 241 841.00 | 298 479.00 |
BT Marchandises | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 268.00 | 56 638.00 | 278 630.00 | 335 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 84 508.00 | 52 725.00 | | 84 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | 31 783.00 | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 134 529.00 | 117 508.00 | | 134 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 002.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 002.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 495.00 | 105 450.00 | | 88 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | 2 512.00 | | 1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 17 029.00 | | 20 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 998.00 | 24 378.00 | | 33 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 102.00 | 149 369.00 | | 144 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 630.00 | 268 879.00 | | 278 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 123.00 | 85 391.00 | | 80 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 314.00 | | 306 314.00 | 306 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 5 206.00 | | 2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 543.00 | 318 481.00 | | 313 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 522.00 | 286 698.00 | | 296 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 020.00 | 31 783.00 | | 17 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 562.00 | | 14 217.00 | 289 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 298 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 43 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 213.00 | | 14 217.00 | 34 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 600.00 | 3 338.00 | 5 300.00 | 58 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 272.00 | 3 338.00 | 5 300.00 | 32 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 273.00 | 39 912.00 | 33 362.00 | 73 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 229.00 | 103 867.00 | 33 362.00 | 137 229.00 |