| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 955.00 | 14 743.00 | 6 212.00 | 20 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 7 329.00 | 82.00 | 7 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 715.00 | 48 400.00 | 223 315.00 | 271 715.00 |
BT Marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BZ Autres créances | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 507.00 | 48 400.00 | 255 107.00 | 303 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 114.00 | 101 529.00 | | 117 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 737.00 | 15 585.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | 157 850.00 | 150 114.00 | | 157 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 188.00 | 63 525.00 | | 53 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 1 391.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 20 565.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680.00 | 24 732.00 | | 27 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 256.00 | 110 213.00 | | 97 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 107.00 | 260 912.00 | | 255 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 722.00 | | 228 722.00 | 228 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 8 787.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 8 787.00 | | 12 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045.00 | -1 287.00 | | -4 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730.00 | 2 321.00 | | 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 145.00 | 312 492.00 | | 251 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 408.00 | 296 907.00 | | 243 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 737.00 | 15 585.00 | | 7 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 712.00 | | 5 100.00 | 286 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 097.00 | 271 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 097.00 | 28 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 363.00 | | 5 100.00 | 31 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 700.00 | 797.00 | 8 097.00 | 55 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 372.00 | 797.00 | 8 097.00 | 29 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 590.00 | 46 140.00 | | 48 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 256.00 | 94 806.00 | | 97 256.00 |