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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 181.00 | 185.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 496.00 | 4 997.00 | 4 499.00 | 9 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 033.00 | 16 661.00 | 10 372.00 | 27 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 038.00 | 40 039.00 | 24 999.00 | 65 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 494.00 | | 105 494.00 | 105 494.00 |
BN En cours de production de biens | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 287.00 | | 801 287.00 | 801 287.00 |
BZ Autres créances | 38 280.00 | | 38 280.00 | 38 280.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 037.00 | | 994 037.00 | 994 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 075.00 | 40 039.00 | 1 019 036.00 | 1 059 075.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 009.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 112.00 | | | -107 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 813.00 | -156 121.00 | | -596 813.00 |
DL TOTAL (I) | -593 925.00 | 2 888.00 | | -593 925.00 |
DP Provisions pour risques | 62 425.00 | 34 733.00 | | 62 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 425.00 | 34 733.00 | | 62 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 669.00 | | | 508 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 462.00 | 570 766.00 | | 551 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 772.00 | 183 845.00 | | 176 772.00 |
EA Autres dettes | | 149 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 474.00 | 1 014 917.00 | | 313 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 536.00 | 1 919 389.00 | | 1 550 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 036.00 | 1 957 010.00 | | 1 019 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 446.00 | 1 730.00 | 16 176.00 | 14 446.00 |
FD Production vendue biens | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FG Production vendue services | 2 656 906.00 | 1 389 801.00 | 4 046 707.00 | 2 656 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 683.00 | 1 391 531.00 | 4 067 214.00 | 2 675 683.00 |
FM Production stockée | | | 14 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 443 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 149 702.00 | | 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 274.00 | 149 702.00 | | 150 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | -149 702.00 | | -572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 189.00 | 2 692 613.00 | | 4 284 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 002.00 | 2 848 734.00 | | 4 881 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 813.00 | -156 121.00 | | -596 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 366.00 | | 7 772.00 | 57 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 27 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 65 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 220.00 | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 012.00 | | 7 517.00 | 29 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 209.00 | | 35.00 | 27 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 733.00 | 62 425.00 | 34 733.00 | 34 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 933.00 | 62 425.00 | 34 733.00 | 51 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 382.00 | 3 382.00 | 500 000.00 | 503 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 462.00 | 551 462.00 | | 551 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 474.00 | 313 474.00 | | 313 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
UX Autres créances clients | 801 287.00 | | | 801 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 547.00 | 836 508.00 | 24 039.00 | 860 547.00 |
VW T.V.A. | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 536.00 | 1 050 537.00 | 500 000.00 | 1 550 536.00 |