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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 374.00 | 8 950.00 | 3 424.00 | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 530.00 | 26 922.00 | 3 608.00 | 30 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 482.00 | 87 437.00 | 17 044.00 | 104 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 79 743.00 | 55 820.00 | 23 923.00 | 79 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 073.00 | 41 566.00 | 69 507.00 | 111 073.00 |
BZ Autres créances | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CF Disponibilités | 134 402.00 | | 134 402.00 | 134 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 006.00 | 97 386.00 | 304 619.00 | 402 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 487.00 | 184 823.00 | 321 664.00 | 506 487.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 312.00 | -703 925.00 | | -160 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 475.00 | -404 587.00 | | 72 475.00 |
DL TOTAL (I) | 22 163.00 | -998 512.00 | | 22 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 270.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 023 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 460.00 | 822 610.00 | | 263 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | 187 282.00 | | 30 595.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 501.00 | 2 033 597.00 | | 299 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 664.00 | 1 035 085.00 | | 321 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 501.00 | 2 033 597.00 | | 299 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 270.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
FG Production vendue services | 2 273 061.00 | | 2 273 061.00 | 2 273 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 279 451.00 | | 2 279 451.00 | 2 279 451.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 929.00 | 26 794.00 | | 4 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546 524.00 | 4 801.00 | | 546 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 524.00 | 4 801.00 | | 696 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 894.00 | 5 666.00 | | 47 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 452.00 | | | 146 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 346.00 | 5 666.00 | | 194 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 177.00 | -866.00 | | 502 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 961.00 | 3 945 405.00 | | 2 980 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 486.00 | 4 349 992.00 | | 2 908 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 475.00 | -404 587.00 | | 72 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 464.00 | 6 776.00 | | 30 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 099.00 | 6 775.00 | | 29 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 860.00 | 187 860.00 | | 187 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 873.00 | 207 043.00 | 43 013.00 | 230 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 501.00 | 299 501.00 | | 299 501.00 |