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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 836.00 | 7 320.00 | 4 517.00 | 11 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 723.00 | 21 779.00 | 5 944.00 | 27 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 137.00 | 47 664.00 | 53 473.00 | 101 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 662.00 | | 155 662.00 | 155 662.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 111.00 | | 658 111.00 | 658 111.00 |
BZ Autres créances | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
CF Disponibilités | 103 791.00 | | 103 791.00 | 103 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 612.00 | | 981 612.00 | 981 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 749.00 | 47 664.00 | 1 035 085.00 | 1 082 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
CU Autres participations | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 925.00 | -107 112.00 | | -703 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 587.00 | -596 813.00 | | -404 587.00 |
DL TOTAL (I) | -998 512.00 | -593 925.00 | | -998 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 160.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 434.00 | 508 669.00 | | 1 023 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 610.00 | 551 462.00 | | 822 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 282.00 | 176 772.00 | | 187 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 033 597.00 | 1 550 536.00 | | 2 033 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 085.00 | 1 019 036.00 | | 1 035 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 597.00 | | | 2 033 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
FG Production vendue services | 2 874 425.00 | 989 460.00 | 3 863 885.00 | 2 874 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 876 735.00 | 989 460.00 | 3 866 195.00 | 2 876 735.00 |
FM Production stockée | | | -16 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 940 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 794.00 | 16 846.00 | | 26 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 149 702.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 149 702.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 666.00 | 150 274.00 | | 5 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 666.00 | 150 274.00 | | 5 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -572.00 | | -866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 405.00 | 4 284 189.00 | | 3 945 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 349 992.00 | 4 881 002.00 | | 4 349 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 587.00 | -596 813.00 | | -404 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 7 625.00 | | 22 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 658.00 | 7 441.00 | | 21 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 610.00 | 822 610.00 | | 822 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 434.00 | 35 434.00 | | 35 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 282.00 | 187 282.00 | | 187 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 172.00 | 755 159.00 | 10 013.00 | 765 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 597.00 | 2 033 597.00 | | 2 033 597.00 |