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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 1 142.00 | 3 264.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 8 784.00 | 5 577.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533.00 | 19 691.00 | 8 841.00 | 28 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BN En cours de production de biens | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 420.00 | | 447 420.00 | 447 420.00 |
BZ Autres créances | 150 746.00 | | 150 746.00 | 150 746.00 |
CF Disponibilités | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 365.00 | | 683 365.00 | 683 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 897.00 | 19 691.00 | 692 206.00 | 711 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 113 106.00 | 148 544.00 | | 113 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 131.00 | -35 437.00 | | -392 131.00 |
DL TOTAL (I) | -276 824.00 | 115 306.00 | | -276 824.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 206.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 841.00 | | | 827 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 735 003.00 | | 44 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | 128 472.00 | | 96 538.00 |
EA Autres dettes | | 237 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 030.00 | 1 101 190.00 | | 969 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 206.00 | 1 219 796.00 | | 692 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 818.00 | 748 473.00 | 768 291.00 | 19 818.00 |
FG Production vendue services | 93 670.00 | | 93 670.00 | 93 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 488.00 | 748 473.00 | 861 961.00 | 113 488.00 |
FM Production stockée | | | 9 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 608.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 509.00 | | | 237 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 809.00 | | | 240 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 181 509.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 509.00 | | | 237 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 509.00 | 184 809.00 | | 237 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | -184 809.00 | | 3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 129.00 | 1 890 200.00 | | 1 119 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 260.00 | 1 925 637.00 | | 1 511 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 131.00 | -35 437.00 | | -392 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 126.00 | | 4 406.00 | 24 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 361.00 | | 4 406.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 343.00 | 810 343.00 | | 810 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 361.00 | 59 361.00 | | 59 361.00 |
UX Autres créances clients | 447 420.00 | | | 447 420.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 987.00 | | | 119 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 265.00 | 576 887.00 | 22 378.00 | 599 265.00 |
VW T.V.A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 030.00 | 969 030.00 | | 969 030.00 |