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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 4 080.00 | 326.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 14 022.00 | 339.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533.00 | 27 868.00 | 665.00 | 28 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 665.00 | | 44 665.00 | 44 665.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 290 490.00 | | 290 490.00 | 290 490.00 |
BZ Autres créances | 97 082.00 | 10 000.00 | 87 082.00 | 97 082.00 |
CF Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 464.00 | 10 000.00 | 479 464.00 | 489 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 997.00 | 37 868.00 | 480 129.00 | 517 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 424.00 | -279 024.00 | | 1 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 931.00 | -294 261.00 | | 82 931.00 |
DL TOTAL (I) | 134 555.00 | -571 086.00 | | 134 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 128.00 | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 861 106.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 533.00 | 17 461.00 | | 262 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 808.00 | 128 985.00 | | 82 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 574.00 | 1 007 680.00 | | 345 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 129.00 | 436 595.00 | | 480 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 574.00 | 1 007 680.00 | | 345 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 128.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
FD Production vendue biens | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
FG Production vendue services | 589 771.00 | 90 900.00 | 680 671.00 | 589 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 928.00 | 90 900.00 | 1 091 828.00 | 1 000 928.00 |
FM Production stockée | | | -47 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 798.00 | 255.00 | | 384 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 798.00 | 255.00 | | 384 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 096.00 | 6 013.00 | | 7 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 096.00 | 6 013.00 | | 7 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 702.00 | -5 758.00 | | 377 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 794.00 | 310 111.00 | | 1 434 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 863.00 | 604 372.00 | | 1 351 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 931.00 | -294 261.00 | | 82 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 860.00 | 4 007.00 | | 23 860.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 095.00 | 4 008.00 | | 14 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 533.00 | 262 533.00 | | 262 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 808.00 | 82 808.00 | | 82 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 572.00 | 387 572.00 | | 387 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 572.00 | 387 572.00 | | 387 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 574.00 | 345 574.00 | | 345 574.00 |