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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406.00 | 2 611.00 | 1 795.00 | 4 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 361.00 | 11 484.00 | 2 877.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 533.00 | 23 860.00 | 4 672.00 | 28 533.00 |
BN En cours de production de biens | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BT Marchandises | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 684.00 | | 235 684.00 | 235 684.00 |
BZ Autres créances | 100 758.00 | | 100 758.00 | 100 758.00 |
CF Disponibilités | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 922.00 | | 431 922.00 | 431 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 455.00 | 23 860.00 | 436 595.00 | 460 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 113 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -279 024.00 | | | -279 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 261.00 | -392 131.00 | | -294 261.00 |
DL TOTAL (I) | -571 086.00 | -276 824.00 | | -571 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 200.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 106.00 | 827 841.00 | | 861 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 861.00 | | 17 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 985.00 | 96 538.00 | | 128 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 680.00 | 942 440.00 | | 1 007 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 595.00 | 665 615.00 | | 436 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 680.00 | | | 1 007 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 200.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 533.00 | 109 978.00 | 115 511.00 | 5 533.00 |
FG Production vendue services | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 135.00 | 109 978.00 | 265 113.00 | 155 135.00 |
FM Production stockée | | | 38 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 237 509.00 | | 255.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | 240 809.00 | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 237 509.00 | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 013.00 | 237 509.00 | | 6 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 758.00 | 3 300.00 | | -5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 111.00 | 1 119 129.00 | | 310 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 372.00 | 1 511 260.00 | | 604 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 261.00 | -392 131.00 | | -294 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 691.00 | 4 169.00 | | 19 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 4 169.00 | | 9 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 985.00 | 128 985.00 | | 128 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 797.00 | 339 797.00 | | 339 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 680.00 | 1 007 680.00 | | 1 007 680.00 |