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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 040.00 | 21 367.00 | 49 673.00 | 71 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 560.00 | 21 887.00 | 49 673.00 | 71 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
072 Créances – Autres | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
084 Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
110 Total général Actif | 118 562.00 | 21 887.00 | 96 675.00 | 118 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 838.00 | | | 159 838.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
242 Autres charges externes. | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
252 Charges sociales | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
262 Autres charges | 284.00 | | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 225.00 | | | 126 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
294 Charges financières | 438.00 | | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |