| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 738.00 | 36 282.00 | 10 456.00 | 46 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 258.00 | 36 802.00 | 10 456.00 | 47 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
072 Créances – Autres | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
084 Disponibilités | 61 620.00 | | 61 620.00 | 61 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
110 Total général Actif | 164 725.00 | 36 802.00 | 127 923.00 | 164 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 923.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 839.00 | | | 253 839.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 866.00 | | | 253 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
242 Autres charges externes. | 104 214.00 | | | 104 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
252 Charges sociales | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 699.00 | | | 243 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |