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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 738.00 | 35 716.00 | 36 022.00 | 71 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 258.00 | 36 236.00 | 36 022.00 | 72 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
072 Créances – Autres | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
084 Disponibilités | 54 266.00 | | 54 266.00 | 54 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
110 Total général Actif | 150 823.00 | 36 236.00 | 114 587.00 | 150 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 458.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 564.00 | | | 225 564.00 |
230 Autres produits | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 357.00 | | | 229 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
242 Autres charges externes. | 81 358.00 | | | 81 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 555.00 | | | 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 413.00 | | | 34 413.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
262 Autres charges | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 655.00 | | | 205 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 905.00 | | | 905.00 |
294 Charges financières | 183.00 | | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 293.00 | | | 15 293.00 |